Tendências de forex a longo prazo

Forex Markets Tendências a Longo Prazo em 2018.

Em primeiro lugar, analisaremos o estado dos mercados e elaboraremos sobre o que está fazendo o Índice do Dólar (isso completará a tentativa de reversão atual?). Em seguida, analisaremos vários pares em prazos maiores, mensais e semanais, para tentar determinar onde os mercados podem ir e qual mercado oferecerá as tendências mais lucrativas no próximo 2018.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

DecisionPoint Trend Model.

Índice.

DecisionPoint Trend Model.

Introdução.

A tendência é a direção observável do mercado - para cima, para baixo ou para os lados - e, atuando em conjunto com a tendência do mercado, aumentamos significativamente nossas chances de sucesso. A razão para isso é que a tendência do mercado normalmente indica a direção da maioria dos estoques e setores. Na verdade, durante um mercado de touro forte, mais de 90% dos estoques podem estar tendendo para cima juntos, o que significa que nossas chances de escolher um estoque vencedor são nove em dez.

O DecisionPoint Trend Analysis concentra-se em três prazos - curto prazo (dias a semanas), intermediário (semanas a meses) ou a longo prazo (meses a anos). Estas são definições amplas e podem ser deslocadas em prazos mais curtos (isto é, curto prazo pode ser de horas a dias), mas é importante estar sempre ciente da tendência em três prazos consecutivos porque estão inter-relacionados, e as ações devem considerar os três . A tendência a mais longo prazo é a tendência dominante e mais importante, mas as tendências a curto prazo podem ser onde as mudanças de tendência a longo prazo podem primeiro ser detectadas. Em outras palavras, a tendência a longo prazo determina a posição estratégica, mas o prazo mais curto é onde os movimentos táticos são feitos.

Tendência a longo prazo.

A tendência de longo prazo usa um sinal de cruzamento de média móvel em um gráfico semanal ou mensal. É usado um MA "rápido" e "lento". O MA rápido é calculado em menos períodos e responderá a mudanças de preços mais rápido do que o MA lento. Observe o gráfico mensal (cada ponto de dados representa um mês) onde um 6-EMA e 10-EMA (períodos de 6 meses e 10 meses) são usados. A tendência é otimista quando o 6-EMA está acima do 10-EMA e é baixista quando está abaixo. O período de 20 anos abaixo é um exemplo perfeito de quão bem esta metodologia pode funcionar. Não funciona sempre perfeitamente, mas, em geral, é muito eficaz para identificar corretamente a tendência. Observe como o 6-EMA atravessou acima do 10-EMA no final de 1994, sinalizando o início de uma nova tendência de alta a longo prazo que durou até o final de 2000. Então, a tendência mudou para baixo como o 6-EMA atravessou o 10-EMA, onde permaneceu por mais de dois anos durante o pior mercado urso em décadas, finalmente cruzando novamente na primavera de 2003. No início de 2008, houve outro cruzamento negativo, que identificou o início de outro mercado de urso ainda pior do que o anterior . Em seguida, outro cronômetro ascendente no final de 2009. Em 2018, houve volatilidade suficiente para causar um cruzamento negativo, o que foi seguido rapidamente por outro cruzamento positivo.

Nota do Editor: As combinações de média móvel escolhidas não são "balas mágicas". Eles são eficazes para DecisionPoint Trend Analysis, mas outras combinações também podem ser usadas de forma semelhante.)

Enquanto os cruzamentos EMA oferecem uma maneira inequívoca de determinar a tendência, existem outras nuances que são úteis na avaliação da tendência de refinação. Observe que há momentos em que o índice de preços atravessa as EMAs, bem como momentos em que uma ou ambas as EMAs se movem contra a tendência. Sempre que ocorrer uma ou mais dessas ações, você deve considerar a tendência como neutra, inclinando-se para a alta ou baixa, dependendo de quantas dessas condições de contrapressão existem.

O gráfico mensal é efetivo, mas temos que esperar até o final do mês fechar antes que os números sejam "oficiais", então um mecanismo similar para um gráfico semanal foi desenvolvido para que uma leitura oficial sobre a tendência de longo prazo seja alcançada em o fim de cada semana. No gráfico semanal, os 17-EMA e 43-EMA são usados, e as mesmas regras para a tabela mensal se aplicam. Observe que os cruzamentos EMA ocorrem em aproximadamente os mesmos lugares e, exceto pelo detalhe adicional dos preços de fechamento semanais, há uma diferença muito pequena entre os dois gráficos.

Finalmente, a tendência de longo prazo também pode ser derivada de um gráfico diário usando os 50/200-EMAs. A mesma metodologia se aplica. Se o 50-EMA estiver abaixo do 200-EMA, isso implica um mercado urso e se o 50-EMA estiver acima dos 200-EMA, isso implica um mercado Bull.

Tendência de prazo intermediário.

Para determinar a tendência intermediária, os 20-EMA e 50-EMA são usados ​​em um gráfico diário. Mais uma vez, as mesmas regras se aplicam no que se refere aos cruzamentos EMA, ao movimento contra-tendência da EMA e à relação de preço com as EMAs. Se o 20-EMA estiver acima dos 50-EMA, a tendência é otimista. Se o 20-EMA estiver abaixo da 50-EMA, a tendência é descendente.

Para os cruzamentos negativos de 20/50-EMA no termo intermediário, os EMA de 20/50/200 podem ser usados ​​em conjunto para determinar se um cronômetro de baixa é uma mudança de tendência de venda (curta / baixa) ou neutra (hedge ou cash). Se o 20-EMA cruza abaixo do 50-EMA enquanto o 50-EMA está ABAIXO do 200-EMA, o sinal é especialmente baixista ou uma mudança de tendência de venda / curto. Se o 20-EMA cruza abaixo do 50-EMA, enquanto o 50-EMA está acima do 200-EMA, a mudança de tendência é neutra porque tecnicamente, se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, isso implica que a tendência a mais longo prazo é bullish ou em um mercado de touro tão "neutro" é mais apropriado do que uma "venda".

Tendência de Curto Prazo - Bull / Bear Market.

A tendência de curto prazo é determinada usando a direção do diário 20-EMA. Se estiver subindo, a tendência de curto prazo é otimista e vice-versa.

Isso pode ser adotado um passo adiante, adicionando o 5-EMA e seguindo os cruzamentos 5/20-EMA como com o cruzamento 20/50-EMA no termo intermediário. Por exemplo, se o 5-EMA cruza acima do 20-EMA é uma mudança de tendência a curto prazo. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto o 20-EMA está acima do 50-EMA, é uma mudança de tendência neutra. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto o 20-EMA está abaixo do 50-EMA é uma mudança de tendência de "venda" de baixa. Note-se que os cruzamentos 5/20-EMA ocorrem com freqüência, de modo que seguir a direção do 20-EMA é o método preferido para determinar a tendência de curto prazo.

Conclusão.

DecisionPoint Trend Analysis é um sistema de cruzamento em média móvel sem complicações que é projetado para capturar mudanças de tendência de curto, médio e longo prazo, relativamente cedo na mudança. Usa uma média móvel de 5, 20, 50 e 200 (médias móveis exponenciais) para esta análise; no entanto, outra combinação de médias móveis pode ser usada que é mais adequada às suas próprias preferências.

Estratégias de negociação Forex a longo prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.

Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.

O que é Forex trading a longo prazo?

Em duas palavras - negociação de posição.

A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.

Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.

Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.

Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis ​​é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.

Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.

Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.

Melhores práticas comerciais de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use uma alavanca muito pequena.

Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.

Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.

2. Preste atenção aos Swaps.

Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação esforço / retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

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Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.

Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.

Isso se divide em várias áreas:

Taxa de juro.

Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.

Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.

Fundamentos.

Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.

Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.

Técnicas.

A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.

Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.

Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.

Gráficos semanais.

Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.

Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.

O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.

É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.

Tendências Forex a Longo Prazo.

Tendências bullish.

Tendências Básicas.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Barchart Inc. © 2018.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Forex Long-Term Trends é uma listagem dos contratos Forex mais fortes, classificados pela Alfa Ponderada nos últimos 1 ano. O Momento de Forex é exibido inicialmente usando a Vista de Gráfico, que ilustra o Momento Turístico Bullish como barras verdes (Alfa ponderado mais alto), seguido de Momento de Baixo como barras vermelhas (Alfa ponderado mais baixo) e mostra as 30 tramas superiores / inferiores. Passe o mouse sobre qualquer uma das barras verdes ou vermelhas para ver os preços Last, Change, High, Low, além da última hora de troca.

A página Forex Long-Term Trends é re-classificada a cada 10 minutos. Durante a negociação ativa, você verá novas informações de preços na página, conforme indicado por um "flash" nos campos com novos dados. Por favor, note que os preços no Chart View são estáticos e não atualizados conforme você vê nas outras visualizações. Os preços de Forex estão atrasados ​​10 minutos, por regras de câmbio e os horários comerciais estão listados no CST.

O indicador "Weighted Alpha" da Barchart permite que os comerciantes avaliem rapidamente as commodities que mostraram um forte aumento ao longo dos últimos 1 ano e que podem continuar a reagir.

Alpha é uma medida de quanto um contrato subiu ou caiu ao longo de um período de 1 ano. Barchart leva este Alpha (ou seja, a medida de quanto um contrato mudou no período de 1 ano), pondo em consideração isso, atribuindo mais peso à atividade recente e menos (0,5 fator) a atividade no início do período. Assim, o alfa ponderado é uma medida de crescimento de 1 ano com ênfase na atividade de preços mais recente.

Um contrato de Forex cujo preço aumentou ao longo do período de 1 ano terá um alfa ponderado positivo. Um contrato de Forex cujo preço não tenha mudado no período terá um pequeno Alfa ponderado e um contrato Forex cujo preço caiu ao longo do período terá um alfa ponderado negativo.

O Alfa ponderado é limitado na quantidade que pode mudar de um dia para o outro, eliminando assim saltos de preços elevados do cálculo.